12月19日基金净值:招商CFETS银行间绿色债券指数A最新净值1.0484,涨0.02%

发布日期:2024-12-20 17:45    点击次数:100

本站消息,12月19日,招商CFETS银行间绿色债券指数A最新单位净值为1.0484元,累计净值为1.0484元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商CFETS银行间绿色债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.16%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为王闯,王闯于2023年10月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.82%。

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